0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 795,604.20 | 798,149.97 | 798,149.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,443.99 | 15,435.01 | 9,039.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 319,999.20 | 319,999.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 322,392.44 | 322,392.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,393.24 | -2,393.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,587.53 | 4,224.45 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 804,048.18 | 795,604.20 | 800,572.03 |