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华夏恒益18个月定开债券(007591)

2024-05-17     1.00420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值798,114.84798,114.84801,062.76801,088.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,382.327,531.7319,680.0111,279.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00607,499.450.00
基金赎回款0.000.00610,145.590.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-2,646.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,347.200.0019,981.800.00
期末基金净值798,149.97805,646.57798,114.84812,341.97