0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 798,141.78 | 795,604.20 | 795,604.20 | 798,149.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,141.99 | 15,081.05 | 8,443.99 | 15,435.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 477,968.95 | 0.00 | 319,999.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 475,084.27 | 0.00 | 322,392.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,884.67 | 0.00 | -2,393.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,428.15 | 0.00 | 15,587.53 |
| 期末基金净值 | 803,283.77 | 798,141.78 | 804,048.18 | 795,604.20 |