0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 798,149.97 | 798,114.84 | 798,114.84 | 801,062.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,039.75 | 14,382.32 | 7,531.73 | 19,680.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,999.20 | 0.00 | 0.00 | 607,499.45 |
| 基金赎回款 | 322,392.44 | 0.00 | 0.00 | 610,145.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,393.24 | 0.00 | 0.00 | -2,646.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,224.45 | 14,347.20 | 0.00 | 19,981.80 |
| 期末基金净值 | 800,572.03 | 798,149.97 | 805,646.57 | 798,114.84 |