0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 798,114.84 | 798,114.84 | 801,062.76 | 801,088.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,382.32 | 7,531.73 | 19,680.01 | 11,279.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 607,499.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 610,145.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,646.14 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,347.20 | 0.00 | 19,981.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 798,149.97 | 805,646.57 | 798,114.84 | 812,341.97 |