-2.2840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,657.67 | 49,657.67 | 63,571.86 | 63,571.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,959.35 | 3,299.01 | 8,118.59 | 3,880.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,377.74 | 15,830.41 | 56,713.91 | 20,538.74 |
| 基金赎回款 | 55,181.92 | 25,590.48 | 78,746.67 | 36,080.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,804.18 | -9,760.07 | -22,032.77 | -15,542.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,812.85 | 43,196.62 | 49,657.67 | 51,910.41 |