行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中证500质量成长指数A(007593)

2021-07-30     1.67290.4021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,610.4315,610.4330,303.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,457.621,909.621,143.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,978.489,354.64883.07
基金赎回款25,635.2112,973.34-16,720.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,656.73-3,618.70-15,837.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,411.3213,901.3515,610.43