-0.8145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,928.13 | 13,411.32 | 13,411.32 | 15,610.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,877.02 | 11,717.22 | 3,458.79 | 4,457.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,716.39 | 166,486.38 | 70,083.66 | 18,978.48 |
| 基金赎回款 | 56,118.26 | 95,686.79 | 26,693.38 | 25,635.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,598.13 | 70,799.59 | 43,390.28 | -6,656.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,649.24 | 95,928.13 | 60,260.39 | 13,411.32 |