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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2024-06-14     1.55570.2384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-11-08
期初基金净值89,054.9289,054.9292,912.7995,928.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,109.03-1,782.85-5,087.53-12,532.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,248.7914,143.9510,324.36101,662.11
基金赎回款41,622.8228,071.47-9,094.7092,145.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,374.03-13,927.521,229.669,516.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,571.8673,344.5589,054.9292,912.79