0.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,610.43 | 15,610.43 | 30,303.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,457.62 | 1,909.62 | 1,143.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,978.48 | 9,354.64 | 883.07 |
| 基金赎回款 | 25,635.21 | 12,973.34 | -16,720.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,656.73 | -3,618.70 | -15,837.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,411.32 | 13,901.35 | 15,610.43 |