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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2023-02-06     1.6683-0.8145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值95,928.1313,411.3213,411.3215,610.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,877.0211,717.223,458.794,457.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,716.39166,486.3870,083.6618,978.48
基金赎回款56,118.2695,686.7926,693.3825,635.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,598.1370,799.5943,390.28-6,656.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,649.2495,928.1360,260.3913,411.32