-0.1656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-08 |
| 期初基金净值 | 89,054.92 | 89,054.92 | 92,912.79 | 95,928.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,109.03 | -1,782.85 | -5,087.53 | -12,532.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,248.79 | 14,143.95 | 10,324.36 | 101,662.11 |
| 基金赎回款 | 41,622.82 | 28,071.47 | -9,094.70 | -92,145.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,374.03 | -13,927.52 | 1,229.66 | 9,516.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,571.86 | 73,344.55 | 89,054.92 | 92,912.79 |