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鹏扬中证500质量成长指数C(007594)

2021-12-03     1.84940.7902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,411.3215,610.4315,610.4330,303.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,458.794,457.621,909.621,143.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,083.6618,978.489,354.64883.07
基金赎回款26,693.3825,635.2112,973.34-16,720.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,390.28-6,656.73-3,618.70-15,837.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,260.3913,411.3213,901.3515,610.43