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招商添泽纯债债券A(007595)

2021-12-06     1.03130.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值452,231.0123,574.9223,574.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,625.082,849.43-848.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,921.89670,299.32670,284.90
基金赎回款132,413.40223,380.71223,377.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126,491.51446,918.61446,907.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,738.2421,111.950.00
期末基金净值318,626.35452,231.01469,633.68