0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,879.23 | 200,358.37 | 200,358.37 | 198,826.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,092.32 | 2,300.50 | 1,636.04 | 8,774.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.67 | 12.91 | 3.72 | 2.13 |
| 基金赎回款 | 15.19 | 7.66 | 0.44 | 4.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.48 | 5.25 | 3.28 | -2.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,506.53 | 2,784.90 | 742.63 | 7,240.57 |
| 期末基金净值 | 200,482.50 | 199,879.23 | 201,255.07 | 200,358.37 |