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招商添泽纯债A(007595)

2025-07-30     1.08390.0462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值198,826.70198,826.70194,622.53194,622.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,774.475,003.288,286.285,258.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.131.0213.509.69
基金赎回款4.352.1011.132.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.23-1.082.377.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,240.574,270.104,084.481,856.58
期末基金净值200,358.37199,558.80198,826.70198,032.01