0.0557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,622.53 | 194,622.53 | 192,014.07 | 192,014.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,286.28 | 5,258.96 | 4,474.60 | 3,320.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.50 | 9.69 | 17.14 | 9.64 |
| 基金赎回款 | 11.13 | 2.60 | 26.65 | 5.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.37 | 7.09 | -9.51 | 3.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,084.48 | 1,856.58 | 1,856.63 | 1,856.63 |
| 期末基金净值 | 198,826.70 | 198,032.01 | 194,622.53 | 193,481.81 |