-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,358.37 | 200,358.37 | 198,826.70 | 198,826.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,300.50 | 2,300.50 | 8,774.47 | 5,003.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.91 | 12.91 | 2.13 | 1.02 |
| 基金赎回款 | 7.66 | 7.66 | 4.35 | 2.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.25 | 5.25 | -2.23 | -1.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,784.90 | 2,784.90 | 7,240.57 | 4,270.10 |
| 期末基金净值 | 199,879.23 | 199,879.23 | 200,358.37 | 199,558.80 |