0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,982.80 | 99,692.50 | 99,692.50 | 231,511.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 686.77 | 1,325.67 | 1,001.03 | 7,420.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.51 |
| 基金赎回款 | 15,892.04 | 31,937.19 | 0.16 | 135,016.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,892.01 | -31,937.14 | -0.14 | -135,015.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 574.49 | 1,098.23 | 497.49 | 4,224.16 |
| 期末基金净值 | 52,203.08 | 67,982.80 | 100,195.91 | 99,692.50 |