-0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,773.40 | 46,914.82 | 46,914.82 | 128,676.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,115.47 | 3,052.51 | 1,038.76 | 6,004.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,441.43 | 142,313.87 | 30,346.91 | 45,913.95 |
| 基金赎回款 | 105,264.50 | 73,507.80 | 30,197.31 | 127,393.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,823.07 | 68,806.07 | 149.61 | -81,479.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,286.29 |
| 期末基金净值 | 33,834.86 | 118,773.40 | 48,103.19 | 46,914.82 |