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汇安嘉诚债券A(007609)

2024-05-29     1.02960.0583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,653.0813,653.08118,773.40118,773.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-191.51159.13-3,138.71-2,115.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款538.83319.5923,195.6522,441.43
基金赎回款5,825.573,596.29125,177.25105,264.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,286.74-3,276.71-101,981.60-82,823.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,174.8310,535.5013,653.0833,834.86