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汇安嘉诚债券A(007609)

2021-10-19     1.08050.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,914.82128,676.65128,676.65125,716.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,038.766,004.413,984.992,960.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,346.9145,913.950.000.00
基金赎回款30,197.31127,393.890.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149.61-81,479.940.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,286.290.000.00
期末基金净值48,103.1946,914.82132,661.64128,676.65