0.0981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,653.08 | 13,653.08 | 118,773.40 | 118,773.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191.51 | 159.13 | -3,138.71 | -2,115.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538.83 | 319.59 | 23,195.65 | 22,441.43 |
| 基金赎回款 | 5,825.57 | 3,596.29 | 125,177.25 | 105,264.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,286.74 | -3,276.71 | -101,981.60 | -82,823.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,174.83 | 10,535.50 | 13,653.08 | 33,834.86 |