-0.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,016.27 | 5,016.27 | 8,174.83 | 8,174.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 791.68 | 330.91 | 332.24 | 332.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,519.67 | 2,436.41 | 635.48 | 635.48 |
| 基金赎回款 | 13,877.36 | 2,765.35 | 4,126.28 | 4,126.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -357.69 | -328.95 | -3,490.80 | -3,490.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,450.26 | 5,018.23 | 5,016.27 | 5,016.27 |