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汇安嘉诚债券C(007610)

2024-02-28     0.9992-0.3391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,653.08118,773.40118,773.4046,914.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
159.13-3,138.71-2,115.473,052.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319.5923,195.6522,441.43142,313.87
基金赎回款3,596.29125,177.25105,264.5073,507.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,276.71-101,981.60-82,823.0768,806.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,535.5013,653.0833,834.86118,773.40