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汇安嘉诚债券C(007610)

2025-02-14     1.0765-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,174.8313,653.0813,653.08118,773.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.91-191.51159.13-3,138.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77.27538.83319.5923,195.65
基金赎回款1,430.045,825.573,596.29125,177.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,352.77-5,286.74-3,276.71-101,981.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,001.978,174.8310,535.5013,653.08