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汇安嘉诚债券C(007610)

2023-02-01     1.04810.3543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值118,773.4046,914.8246,914.82128,676.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,115.473,052.511,038.766,004.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,441.43142,313.8730,346.9145,913.95
基金赎回款105,264.5073,507.8030,197.31127,393.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,823.0768,806.07149.61-81,479.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,286.29
期末基金净值33,834.86118,773.4048,103.1946,914.82