0.0999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,016.27 | 8,174.83 | 8,174.83 | 13,653.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 330.91 | 332.24 | 179.91 | -191.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,436.41 | 635.48 | 77.27 | 538.83 |
| 基金赎回款 | 2,765.35 | 4,126.28 | 1,430.04 | 5,825.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328.95 | -3,490.80 | -1,352.77 | -5,286.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,018.23 | 5,016.27 | 7,001.97 | 8,174.83 |