0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 867,397.80 | 456,456.21 | 456,456.21 | 458,096.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,255.42 | 10,272.78 | 5,222.53 | 19,954.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 690,253.80 | 1,324,242.54 | 594,515.33 | 1,410,907.08 |
| 基金赎回款 | 716,003.08 | 908,377.66 | 362,595.76 | 1,415,761.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,749.28 | 415,864.88 | 231,919.57 | -4,854.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,297.69 | 15,196.06 | 0.00 | 16,740.42 |
| 期末基金净值 | 841,606.25 | 867,397.80 | 693,598.31 | 456,456.21 |