-0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 531.96 | 1,060.11 | 1,060.11 | 83,162.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192.37 | 33.16 | 19.72 | 97.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,360.50 | 1,810.11 | 895.71 | 68,059.00 |
| 基金赎回款 | 30,486.97 | 2,371.42 | 1,667.02 | 150,259.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,873.53 | -561.32 | -771.31 | -82,200.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,597.86 | 531.96 | 308.52 | 1,060.11 |