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泰达宏利永利债券(007640)

2023-02-01     1.1207-0.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值531.961,060.111,060.1183,162.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
192.3733.1619.7297.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,360.501,810.11895.7168,059.00
基金赎回款30,486.972,371.421,667.02150,259.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,873.53-561.32-771.31-82,200.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,597.86531.96308.521,060.11