0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 404,877.73 | 404,877.73 | 29,511.14 | 29,511.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,935.53 | 699.25 | 11,648.82 | 5,714.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.82 | 8.21 | 770,569.89 | 770,538.84 |
| 基金赎回款 | 51.76 | 27.48 | 404,455.36 | 404,421.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.94 | -19.27 | 366,114.52 | 366,117.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,396.75 | 2,396.75 |
| 期末基金净值 | 407,785.32 | 405,557.71 | 404,877.73 | 398,945.89 |