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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2022-05-20     1.0838-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,793.9518,793.9545,311.9145,311.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.2564.761,282.65767.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,003.839,327.1324,524.1815,655.12
基金赎回款-25,579.7721,741.8452,324.7930,681.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,575.94-12,414.72-27,800.61-15,025.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,339.266,444.0018,793.9531,053.59