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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2020-09-25     1.0391-0.0865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值45,311.9144,766.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
767.56544.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,655.120.00
基金赎回款30,681.010.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,025.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值31,053.5945,311.91