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泰达宏利鑫利债券C(007642)

2021-09-28     1.0597-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,793.9545,311.9145,311.9144,766.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.761,282.65767.56544.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,327.1324,524.1815,655.120.00
基金赎回款21,741.8452,324.7930,681.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,414.72-27,800.61-15,025.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,444.0018,793.9531,053.5945,311.91