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平安季享裕定开债A(007645)

2024-06-25     1.05940.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,013.6878,013.6891,773.3491,773.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,243.074,308.11620.641,948.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,734.1091,555.1310,424.2110,311.18
基金赎回款29,938.2610,988.9824,804.512,547.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,795.8580,566.16-14,380.317,763.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,815.984,815.980.000.00
期末基金净值152,236.62158,071.9678,013.68101,485.24