-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 152,236.62 | 152,236.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,719.89 | 3,131.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 527.56 | 410.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 101,660.91 | 49,315.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -101,133.35 | -48,905.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,685.81 | 3,685.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 51,137.35 | 102,776.19 |