净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 78,013.68 | 91,773.34 | 91,773.34 | 56,410.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,308.11 | 620.64 | 1,948.32 | 5,881.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 91,555.13 | 10,424.21 | 10,311.18 | 111,919.37 |
基金赎回款 | 10,988.98 | 24,804.51 | 2,547.61 | 72,204.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,566.16 | -14,380.31 | 7,763.57 | 39,714.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,815.98 | 0.00 | 0.00 | 10,233.64 |
期末基金净值 | 158,071.96 | 78,013.68 | 101,485.24 | 91,773.34 |