行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安季享裕定开债C(007646)

2021-03-01     1.05410.2282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值342,341.33232,577.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,906.453,958.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款481,875.81220,310.46
基金赎回款609,767.14-114,504.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,891.34105,805.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值221,356.44342,341.33