-0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,229.64 | 51,137.35 | 51,137.35 | 152,236.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 513.25 | 1,183.93 | 819.61 | 3,719.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.92 | 4,753.90 | 4,674.16 | 527.56 |
| 基金赎回款 | 5,611.63 | 26,845.54 | 859.20 | 101,660.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,528.71 | -22,091.64 | 3,814.95 | -101,133.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685.81 |
| 期末基金净值 | 25,214.18 | 30,229.64 | 55,771.91 | 51,137.35 |