-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 526,423.81 | 526,423.81 | 524,308.96 | 524,308.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,257.49 | 16,927.78 | 3,389.37 | 4,781.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 1,074.94 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | 0.08 | -1,074.72 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 199.40 | 99.70 | 199.80 | 99.90 |
| 期末基金净值 | 552,481.98 | 543,251.97 | 526,423.81 | 528,991.19 |