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华夏鼎泓债券A(007666)

2024-03-28     1.26140.0793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值45,181.3945,181.3979,886.3579,886.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,697.971,089.05-6,686.31-4,818.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,417.5914,241.51202,121.60167,120.64
基金赎回款21,358.8114,098.94230,140.25132,845.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,058.78142.57-28,018.6534,275.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,938.1446,413.0145,181.39109,343.42