净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 45,181.39 | 45,181.39 | 79,886.35 | 79,886.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,697.97 | 1,089.05 | -6,686.31 | -4,818.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,417.59 | 14,241.51 | 202,121.60 | 167,120.64 |
基金赎回款 | 21,358.81 | 14,098.94 | 230,140.25 | 132,845.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,058.78 | 142.57 | -28,018.65 | 34,275.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,938.14 | 46,413.01 | 45,181.39 | 109,343.42 |