-1.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,360.13 | 5,360.13 | 5,149.86 | 5,149.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307.05 | 307.05 | 670.77 | 119.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,189.85 | 3,189.85 | 1,767.96 | 750.18 |
| 基金赎回款 | 3,697.37 | 3,697.37 | 2,228.45 | 810.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -507.53 | -507.53 | -460.49 | -60.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,159.66 | 5,159.66 | 5,360.13 | 5,208.47 |