行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信中证红利潜力指数A(007671)

2021-11-29     1.29450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,025.2443,023.1643,023.1657,580.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-521.524,033.42233.082,181.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,620.719,898.783,445.061,826.64
基金赎回款5,543.5546,930.11-32,415.59-18,564.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,922.85-37,031.33-28,970.53-16,738.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,580.8810,025.2414,285.7043,023.16