1.6598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,159.66 | 5,360.13 | 5,360.13 | 5,149.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.91 | 307.05 | -181.79 | 670.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,255.26 | 3,189.85 | 766.78 | 1,767.96 |
| 基金赎回款 | 1,661.14 | 3,697.37 | 842.59 | 2,228.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -405.88 | -507.53 | -75.81 | -460.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,247.87 | 5,159.66 | 5,102.53 | 5,360.13 |