-0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,690.37 | 196,690.37 | 49,498.57 | 49,498.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,666.53 | 1,050.05 | 7,648.11 | 7,648.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237,280.15 | 147,718.42 | 1,461,513.21 | 1,461,513.21 |
| 基金赎回款 | 347,664.56 | 214,911.63 | 1,320,235.18 | 1,320,235.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,384.41 | -67,193.20 | 141,278.03 | 141,278.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,734.35 | 1,734.35 |
| 期末基金净值 | 87,972.49 | 130,547.21 | 196,690.37 | 196,690.37 |