0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 196,690.37 | 196,690.37 | 49,498.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,050.05 | 1,050.05 | 5,560.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 147,718.42 | 147,718.42 | 850,097.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 214,911.63 | 214,911.63 | 488,572.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -67,193.20 | -67,193.20 | 361,525.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.35 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 130,547.21 | 130,547.21 | 414,849.55 |