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蜂巢添汇纯债债券A(007676)

2022-08-05     1.04110.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值99,811.7499,811.7480,198.3780,198.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,507.75953.001,340.69767.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,592.030.1850,000.4650,000.21
基金赎回款206,045.3545,150.7630,177.9630,177.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,453.31-45,150.5819,822.5019,822.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,045.551,045.551,549.821,549.82
期末基金净值50,820.6354,568.6199,811.7499,238.90