-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,811.74 | 99,811.74 | 80,198.37 | 80,198.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,507.75 | 953.00 | 1,340.69 | 767.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,592.03 | 0.18 | 50,000.46 | 50,000.21 |
| 基金赎回款 | 206,045.35 | 45,150.76 | 30,177.96 | 30,177.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,453.31 | -45,150.58 | 19,822.50 | 19,822.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,045.55 | 1,045.55 | 1,549.82 | 1,549.82 |
| 期末基金净值 | 50,820.63 | 54,568.61 | 99,811.74 | 99,238.90 |