0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,690.37 | 49,498.57 | 49,498.57 | 50,502.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,050.05 | 7,648.11 | 5,560.15 | 4,393.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,718.42 | 1,461,513.21 | 850,097.65 | 816.88 |
| 基金赎回款 | 214,911.63 | 1,320,235.18 | 488,572.47 | 2,590.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,193.20 | 141,278.03 | 361,525.19 | -1,773.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,734.35 | 1,734.35 | 3,622.95 |
| 期末基金净值 | 130,547.21 | 196,690.37 | 414,849.55 | 49,498.57 |