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蜂巢添汇纯债C(007677)

2024-05-29     1.15640.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,502.0350,502.0350,820.6350,820.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,393.472,379.331,712.611,242.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款816.88531.0651,475.1949,001.52
基金赎回款2,590.862,190.8851,649.3249,154.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,773.98-1,659.82-174.13-153.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,622.950.001,857.081,857.08
期末基金净值49,498.5751,221.5450,502.0350,052.60