0.1785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,505.29 | 4,505.29 | 19,980.80 | 19,980.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 847.57 | 847.57 | 831.14 | 486.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,598.71 | 5,598.71 | 183.17 | 68.70 |
| 基金赎回款 | 627.81 | 627.81 | 16,489.81 | 6,746.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,970.90 | 4,970.90 | -16,306.64 | -6,677.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,323.77 | 10,323.77 | 4,505.29 | 13,789.61 |