-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,038.92 | 104,038.92 | 100,614.33 | 100,614.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,584.18 | 814.17 | 5,326.06 | 3,093.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 基金赎回款 | 1,105.05 | 1,105.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,105.05 | -1,105.02 | 1,099.98 | 1,099.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,001.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,518.05 | 103,748.07 | 104,038.92 | 104,807.38 |