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永赢鼎利债券C(007693)

2021-06-18     1.02240.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,000.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款10,003.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,003.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,121.82