0.0033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,309,060.68 | 1,309,060.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,257.87 | 24,257.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 229,984.03 | 229,984.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 346,895.80 | 346,895.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -116,911.77 | -116,911.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 81,802.19 | 81,802.19 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,134,604.59 | 1,134,604.59 |