0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,648,734.22 | 1,134,604.59 | 1,134,604.59 | 1,309,060.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,004.84 | 24,769.53 | 13,422.50 | 24,257.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,562.66 | 1,265,145.07 | 664,634.00 | 229,984.03 |
| 基金赎回款 | 53,534.03 | 681,778.57 | 5,366.50 | 346,895.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,028.62 | 583,366.49 | 659,267.50 | -116,911.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 94,006.39 | 94,006.39 | 81,802.19 |
| 期末基金净值 | 1,857,767.68 | 1,648,734.22 | 1,713,288.21 | 1,134,604.59 |