0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,934.14 | 313,934.14 | 313,934.14 | 365,724.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,031.24 | 1,031.24 | 1,031.24 | 11,307.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941.12 | 941.12 | 941.12 | 0.80 |
| 基金赎回款 | 156,177.13 | 156,177.13 | 156,177.13 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155,236.02 | -155,236.02 | -155,236.02 | 0.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,307.59 | 5,307.59 | 5,307.59 | 8,527.58 |
| 期末基金净值 | 154,421.78 | 154,421.78 | 154,421.78 | 368,505.65 |