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嘉实致华纯债债券(007716)

2020-10-19     0.99740.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值10,523.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.34
基金赎回款5,030.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,019.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21.48
期末基金净值5,477.92