0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,641.81 | 387,641.81 | 124,212.08 | 124,212.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,699.07 | 2,058.87 | 16,800.44 | 16,800.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455,975.61 | 382,127.74 | 754,823.96 | 754,823.96 |
| 基金赎回款 | 750,184.92 | 476,289.83 | 499,232.27 | 499,232.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294,209.31 | -94,162.09 | 255,591.68 | 255,591.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,865.22 | 6,754.02 | 8,962.40 | 8,962.40 |
| 期末基金净值 | 85,266.35 | 288,784.56 | 387,641.81 | 387,641.81 |