-0.1911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,150.85 | 93,150.85 | 70,139.58 | 70,139.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,750.53 | 3,446.67 | 1,123.04 | 1,206.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,540.11 | 42,038.93 | 43,385.46 | 21,592.24 |
| 基金赎回款 | 134,835.03 | 39,627.15 | 20,067.39 | 7,868.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,705.08 | 2,411.79 | 23,318.07 | 13,723.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,394.39 | 929.51 | 1,429.84 | 491.66 |
| 期末基金净值 | 124,212.08 | 98,079.80 | 93,150.85 | 84,578.21 |