行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银创新医疗混合A(007718)

2021-11-29     1.8909-0.2690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,844.16144,134.10144,134.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,156.7655,907.6341,245.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,761.25105,439.3151,067.27
基金赎回款42,588.31234,636.87151,149.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,827.06-129,197.57-100,081.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值62,173.8770,844.1685,297.37