-0.8925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,709.43 | 300,709.43 | 264,491.43 | 264,491.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186,587.62 | 170,453.50 | -32,984.92 | -43,308.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,001,816.05 | 502,848.45 | 289,505.08 | 91,278.09 |
| 基金赎回款 | 1,039,673.95 | 578,749.34 | 220,302.16 | 84,248.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,857.89 | -75,900.89 | 69,202.92 | 7,029.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 449,439.15 | 395,262.04 | 300,709.43 | 228,212.77 |