-0.0307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,190.17 | 18,190.17 | 13,752.12 | 13,752.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,666.63 | 3,772.87 | -1,569.74 | -2,332.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,790.48 | 14,793.23 | 26,400.65 | 9,355.13 |
| 基金赎回款 | 31,027.05 | 10,142.79 | 20,392.86 | 6,197.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,763.43 | 4,650.44 | 6,007.79 | 3,157.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,620.24 | 26,613.48 | 18,190.17 | 14,577.44 |