0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,122,488.33 | 1,483,334.35 | 1,483,334.35 | 646,218.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,433.18 | 20,065.45 | 9,048.26 | 15,193.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,608,438.09 | 33,975,966.37 | 5,915,720.35 | 5,065,999.66 |
| 基金赎回款 | 29,051,282.61 | 33,336,812.39 | 6,016,561.94 | 4,228,883.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442,844.53 | 639,153.98 | -100,841.59 | 837,116.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,433.18 | 20,065.45 | 9,048.26 | 15,193.19 |
| 期末基金净值 | 1,679,643.80 | 2,122,488.33 | 1,382,492.77 | 1,483,334.35 |