行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安金管家货币C(007730)

2024-06-17     0.50070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,052,905.711,052,905.712,407,614.382,407,614.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,776.358,631.7347,506.1228,478.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,993,213.931,616,682.335,573,873.752,925,326.97
基金赎回款3,399,901.531,880,296.146,928,582.423,181,205.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-406,687.59-263,613.81-1,354,708.67-255,878.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,776.358,631.7347,506.1228,478.34
期末基金净值646,218.11789,291.901,052,905.712,151,735.61