-0.1716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,908.49 | 337,524.42 | 337,524.42 | 146,540.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,868.32 | -27,138.80 | -14,229.60 | 27,560.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,008.57 | 0.00 | 281,753.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 71,485.71 | 0.00 | 91,939.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -69,477.14 | 0.00 | 189,814.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.56 |
| 期末基金净值 | 231,040.17 | 240,908.49 | 323,294.82 | 337,524.42 |