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金鹰民安回报定开混合C(007735)

2021-07-23     1.31990.1746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,883.0964,883.0960,889.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,220.723,697.453,993.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款122,219.840.000.00
基金赎回款-53,369.030.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,850.820.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,414.100.000.00
期末基金净值146,540.5268,580.5364,883.09