0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 832,705.93 | 820,619.04 | 820,619.04 | 802,485.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,984.12 | 20,059.00 | 8,458.22 | 18,133.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,821.18 | 7,972.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 824,868.93 | 832,705.93 | 829,077.26 | 820,619.04 |