-0.1107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,245.33 | 18,348.80 | 18,348.80 | 33,528.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.98 | 283.77 | -289.75 | -765.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,215.53 | 1,007.19 | 846.90 | 5,565.90 |
| 基金赎回款 | 31,469.92 | 6,394.43 | 3,634.52 | 19,980.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,745.61 | -5,387.24 | -2,787.63 | -14,414.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,765.92 | 13,245.33 | 15,271.42 | 18,348.80 |