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民生加银鹏程混合C(007749)

2022-07-01     1.2241-0.0735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值201,278.11201,278.1141,595.6941,595.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,212.412,126.2916,138.583,870.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款238,570.10172,698.66267,408.6483,632.08
基金赎回款345,597.80153,077.08123,864.8027,509.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,027.7019,621.58143,543.8456,122.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,462.81223,025.98201,278.11101,588.12