-0.4828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,528.85 | 33,528.85 | 99,462.81 | 99,462.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -765.31 | 324.41 | -3,672.60 | -2,044.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,565.90 | 3,464.92 | 9,561.86 | 4,037.88 |
| 基金赎回款 | 19,980.63 | 12,266.74 | 71,823.22 | 57,492.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,414.73 | -8,801.81 | -62,261.36 | -53,454.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,348.80 | 25,051.45 | 33,528.85 | 43,963.35 |