0.2031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,019.50 | 13,245.33 | 13,245.33 | 18,348.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 301.08 | 494.83 | 774.98 | 283.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.21 | 103,801.63 | 77,215.53 | 1,007.19 |
| 基金赎回款 | 15,630.39 | 91,522.29 | 31,469.92 | 6,394.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,440.17 | 12,279.34 | 45,745.61 | -5,387.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,880.41 | 26,019.50 | 59,765.92 | 13,245.33 |