0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,565.97 | 5,565.97 | 5,565.97 | 589.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,858.35 | 1,704.82 | 1,704.82 | 10.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567,534.31 | 527,315.28 | 527,315.28 | 1,959.23 |
| 基金赎回款 | 464,952.48 | 50,900.14 | 50,900.14 | 1,423.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,581.82 | 476,415.15 | 476,415.15 | 535.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,805.41 | 21,805.41 | 21,805.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,200.73 | 461,880.53 | 461,880.53 | 1,135.45 |