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前海开源1-3年国开债指数A(007765)

2022-12-02     1.04590.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,402.7230,468.3030,468.3065,835.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.00225.95100.671,725.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,958.6929,154.648,198.46271.72
基金赎回款12,994.4154,446.1738,347.46-36,063.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,035.72-25,291.53-30,149.00-35,791.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
90.560.000.001,300.78
期末基金净值301.435,402.72419.9730,468.30