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前海开源1-3年国开债指数C(007766)

2021-06-11     1.0202-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,835.2565,835.2588,024.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,725.271,335.58832.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款271.72176.8856.53
基金赎回款-36,063.1625,884.0123,077.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,791.45-25,707.13-23,021.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,300.781,180.750.00
期末基金净值30,468.3040,282.9565,835.25