-1.3393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,051.78 | 18,837.01 | 18,837.01 | 1,981.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -741.90 | 5,944.50 | 6,348.11 | -3,279.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,720.46 | 78,497.97 | 56,881.78 | 62,998.98 |
| 基金赎回款 | 6,455.82 | 97,227.69 | 64,653.78 | 42,863.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,735.35 | -18,729.72 | -7,772.00 | 20,135.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,574.53 | 6,051.78 | 17,413.12 | 18,837.01 |