1.4917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,981.52 | 1,981.52 | 3,320.08 | 3,320.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,279.72 | -848.13 | -860.79 | -294.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,998.98 | 2,007.78 | 381.94 | 274.08 |
| 基金赎回款 | 42,863.77 | 1,434.08 | 859.70 | 471.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,135.20 | 573.71 | -477.77 | -197.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,837.01 | 1,707.10 | 1,981.52 | 2,828.37 |