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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,981.52 | 3,320.08 | 3,320.08 | 10,620.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -848.13 | -860.79 | -294.16 | -2,932.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,007.78 | 381.94 | 274.08 | 3,685.39 |
基金赎回款 | 1,434.08 | 859.70 | 471.63 | 8,053.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 573.71 | -477.77 | -197.55 | -4,368.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,707.10 | 1,981.52 | 2,828.37 | 3,320.08 |