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同泰开泰混合A(007770)

2024-11-08     0.9790-1.6673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,981.523,320.083,320.0810,620.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-848.13-860.79-294.16-2,932.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,007.78381.94274.083,685.39
基金赎回款1,434.08859.70471.638,053.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
573.71-477.77-197.55-4,368.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,707.101,981.522,828.373,320.08