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同泰开泰混合C(007771)

2022-01-21     1.5300-0.6945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,438.8814,570.1714,570.1750,671.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,644.592,291.95406.531,205.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,358.997,088.016,231.25882.02
基金赎回款3,628.1017,511.259,287.6538,189.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
730.90-10,423.24-3,056.40-37,307.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,814.376,438.8811,920.3014,570.17