0.0339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,320.08 | 3,320.08 | 10,620.58 | 10,620.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -860.79 | -294.16 | -2,932.28 | -1,560.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381.94 | 274.08 | 3,685.39 | 1,444.88 |
| 基金赎回款 | 859.70 | 471.63 | 8,053.60 | 3,621.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -477.77 | -197.55 | -4,368.22 | -2,176.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,981.52 | 2,828.37 | 3,320.08 | 6,883.61 |