0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 817,792.23 | 817,792.23 | 773,918.91 | 773,918.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,628.54 | 9,380.66 | 18,419.88 | 8,985.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.00 | 56,000.28 | 56,000.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 9,793.72 | 9,793.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | 0.00 | 46,206.56 | 46,206.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,974.09 | 0.00 | 20,753.12 | 20,753.12 |
| 期末基金净值 | 817,446.70 | 827,172.89 | 817,792.23 | 808,357.81 |