-0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,400.41 | 29,400.41 | 67,938.44 | 67,938.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.13 | 728.13 | 1,944.08 | 1,276.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,137.91 | 74,137.91 | 18,243.31 | 9,606.35 |
| 基金赎回款 | 41,498.54 | 41,498.54 | 58,725.42 | 39,420.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,639.37 | 32,639.37 | -40,482.12 | -29,813.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,031.88 | 3,031.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,736.02 | 59,736.02 | 29,400.41 | 39,401.39 |