0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 275,063.09 | 275,063.09 | 138,870.21 | 138,870.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,836.72 | 4,508.06 | 2,798.07 | 5,014.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,198.32 | 52,373.31 | 613,927.69 | 285,464.64 |
| 基金赎回款 | 270,159.69 | 187,969.94 | 470,714.88 | 133,465.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,961.37 | -135,596.63 | 143,212.81 | 151,998.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,818.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,938.44 | 143,974.52 | 275,063.09 | 295,884.07 |