行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2021-07-29     1.08020.1391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,998.7264,998.7264,327.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,700.10-473.43671.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款605,759.17460,685.430.00
基金赎回款453,317.91267,683.970.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152,441.26193,001.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值220,140.07257,526.7564,998.72