0.1581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,190,346.34 | 1,309,977.01 | 1,309,977.01 | 1,097,678.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,408.16 | -181.23 | 4,791.48 | 47,479.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 99,770.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -99,770.00 | 0.00 | 199,999.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,162.89 | 19,679.43 | 18,707.31 | 35,181.37 |
| 期末基金净值 | 1,196,591.61 | 1,190,346.34 | 1,296,061.18 | 1,309,977.01 |