% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,309,977.01 | 1,097,678.59 | 1,097,678.59 | 1,097,454.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,791.48 | 47,479.89 | 19,788.93 | 28,331.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.91 | 0.01 | 0.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,005.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 199,999.91 | 0.01 | -1,005.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,707.31 | 35,181.37 | 22,398.08 | 27,102.01 |
| 期末基金净值 | 1,296,061.18 | 1,309,977.01 | 1,095,069.45 | 1,097,678.59 |