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金元顺安医疗健康混合C(007862)

2023-01-30     0.8081-1.3429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值7,686.9626,273.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-925.28-579.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款132.68202.31
基金赎回款1,632.8818,209.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,500.20-18,007.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,261.487,686.96