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金元顺安医疗健康混合C类(007862)

2024-06-14     0.4652-1.1054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,303.175,303.177,686.967,686.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-661.03-83.05-1,313.80-925.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,540.706,541.052,414.86132.68
基金赎回款15,249.448,591.463,484.851,632.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,708.74-2,050.41-1,069.99-1,500.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,933.413,169.715,303.175,261.48