1.5817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,759.15 | 5,759.15 | 1,933.41 | 1,933.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.89 | 285.18 | -541.58 | -605.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,316.63 | 1,143.40 | 15,345.30 | 7,518.41 |
| 基金赎回款 | 4,738.15 | 1,961.38 | 10,977.96 | 5,663.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,421.52 | -817.98 | 4,367.33 | 1,854.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,537.52 | 5,226.35 | 5,759.15 | 3,182.63 |