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长信利泰混合C(007863)

2020-08-13     1.4353-0.0418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值216.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,001.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款72,647.12
基金赎回款-28,811.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,835.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,053.51