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长信利泰混合C(007863)

2024-03-27     0.8473-2.5644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,443.764,817.754,817.75162,884.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190.05-3,798.29-35.33974.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,230.94172,558.4056.898,811.66
基金赎回款19,358.7799,065.664,275.24167,852.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,127.8373,492.73-4,218.34-159,041.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041,068.440.000.00
期末基金净值21,125.8833,443.76564.084,817.75