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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2023-03-24     1.03610.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值101,322.0952,311.7352,311.7351,101.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,696.73612.36284.151,210.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.900.000.00
基金赎回款0.0051,601.9030,809.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0048,398.00-30,809.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
972.280.000.000.00
期末基金净值102,046.55101,322.0921,785.9852,311.73