-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,829.48 | 200,829.48 | 101,322.09 | 101,322.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,781.64 | 5,420.16 | 2,424.30 | 1,696.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 99,999.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,036.70 | 1,036.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,963.20 | -1,036.70 | 99,999.92 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,936.15 | 3,938.51 | 2,916.83 | 972.28 |
| 期末基金净值 | 301,638.17 | 201,274.42 | 200,829.48 | 102,046.55 |