0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,322.09 | 52,311.73 | 52,311.73 | 51,101.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,696.73 | 612.36 | 284.15 | 1,210.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 51,601.90 | 30,809.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 48,398.00 | -30,809.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 972.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,046.55 | 101,322.09 | 21,785.98 | 52,311.73 |