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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2024-05-24     1.03980.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值200,829.48200,829.48101,322.09101,322.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,781.645,420.162,424.301,696.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.900.0099,999.920.00
基金赎回款1,036.701,036.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,963.20-1,036.7099,999.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,936.153,938.512,916.83972.28
期末基金净值301,638.17201,274.42200,829.48102,046.55