0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,433.60 | 301,638.17 | 301,638.17 | 200,829.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,096.96 | 10,680.91 | 5,270.23 | 8,781.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,963.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,159.56 | 11,885.48 | 4,638.24 | 6,936.15 |
| 期末基金净值 | 302,371.00 | 300,433.60 | 302,270.17 | 301,638.17 |