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国融融兴混合A(007875)

2024-07-19     0.6316-0.1739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值444.90444.90637.81637.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-249.15-11.99-146.44-57.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,343.22419.49784.3369.86
基金赎回款1,791.24287.30830.8087.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
551.98132.19-46.46-17.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值747.73565.11444.90563.37