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国融融兴混合A(007875)

2022-09-30     0.9414-1.4241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值637.811,518.181,518.1825,636.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-57.30-63.9781.102,301.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.86409.01216.6810,501.41
基金赎回款87.001,225.41945.0436,921.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.14-816.40-728.36-26,420.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值563.37637.81870.921,518.18