-0.0681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,124.97 | 451,124.97 | 49,790.76 | 49,790.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,010.55 | 18,755.61 | 636.51 | 2,840.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,999.70 | 9,999.90 | 449,999.77 | 449,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 49,302.07 | -48,182.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,999.70 | 9,999.90 | 400,697.70 | 401,817.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 511,135.22 | 479,880.48 | 451,124.97 | 454,448.26 |