0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,291.45 | 2,612.64 | 2,612.64 | 3,103.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.94 | -217.76 | -178.73 | -173.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.76 | 6,614.95 | 43.64 | 2,939.16 |
| 基金赎回款 | 1,188.15 | 446.31 | 102.32 | 3,257.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,102.39 | 6,168.64 | -58.68 | -317.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,272.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,469.99 | 7,291.45 | 2,375.23 | 2,612.64 |