0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,905.48 | 80,905.48 | 83,129.40 | 83,129.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,641.26 | 1,732.27 | 1,858.77 | 1,423.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,851.62 | 0.00 | 4,082.72 | 4,082.72 |
| 期末基金净值 | 79,695.12 | 82,637.75 | 80,905.48 | 80,470.60 |