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银河聚星两年定开债券(007890)

2021-10-18     1.03020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值303,626.26300,277.71300,277.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,277.308,448.573,567.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,100.010.00
期末基金净值306,903.56303,626.26303,845.68