0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 428,344.34 | 428,344.34 | 437,345.82 | 437,345.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,160.55 | 6,509.06 | 10,101.81 | 5,094.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,800.08 | 461,800.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 90,818.10 | 90,818.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 370,981.97 | 370,981.97 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,031.94 | 0.00 | 19,103.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 804,454.93 | 805,835.37 | 428,344.34 | 442,440.61 |