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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2025-04-16     1.07260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0091,309.64127,356.41127,356.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,020.743,810.232,490.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0024,174.58207,699.66148,260.57
基金赎回款0.0051,736.52247,556.67147,907.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-27,561.94-39,857.01352.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0064,768.4391,309.64130,199.27