0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,265.04 | 28,592.83 | 28,592.83 | 91,309.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.51 | 225.53 | 120.28 | 1,493.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870.87 | 49,598.66 | 38,858.38 | 45,056.30 |
| 基金赎回款 | 2,143.12 | 66,151.97 | 20,929.27 | 109,266.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272.25 | -16,553.31 | 17,929.11 | -64,210.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,097.29 | 12,265.04 | 46,642.22 | 28,592.83 |