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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2021-10-19     1.04260.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值173,228.6237,602.0337,602.0382,293.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,183.881,104.94187.882,392.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,189.01495,884.75351,332.14212,884.04
基金赎回款203,730.69361,363.11230,295.22259,967.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,541.68134,521.65121,036.92-47,083.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,248.770.000.000.00
期末基金净值130,622.05173,228.62158,826.8337,602.03