0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 218,006.71 | 218,006.71 | 358,633.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,130.15 | 9,153.33 | 20,187.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 573,885.33 | 407,614.19 | 1,377,913.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 503,722.52 | 212,224.02 | 1,538,727.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 70,162.81 | 195,390.16 | -160,814.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,583.50 | 14,583.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 286,716.16 | 407,966.70 | 218,006.71 |