0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,716.16 | 286,716.16 | 218,006.71 | 218,006.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,857.70 | 2,857.70 | 13,130.15 | 9,153.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,313.23 | 108,313.23 | 573,885.33 | 407,614.19 |
| 基金赎回款 | 223,028.93 | 223,028.93 | 503,722.52 | 212,224.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,715.70 | -114,715.70 | 70,162.81 | 195,390.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,583.50 | 14,583.50 |
| 期末基金净值 | 174,858.16 | 174,858.16 | 286,716.16 | 407,966.70 |