0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,858.16 | 286,716.16 | 286,716.16 | 218,006.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,321.75 | 2,857.70 | 1,755.97 | 13,130.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,337.88 | 108,313.23 | 51,793.97 | 573,885.33 |
| 基金赎回款 | 139,851.45 | 223,028.93 | 106,374.52 | 503,722.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,486.43 | -114,715.70 | -54,580.56 | 70,162.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,583.50 |
| 期末基金净值 | 210,666.34 | 174,858.16 | 233,891.57 | 286,716.16 |