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平安惠澜纯债C(007936)

2024-12-10     1.10630.1811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值218,006.71358,633.73358,633.73126,224.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,153.3320,187.3614,869.736,296.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款407,614.191,377,913.07984,884.571,269,936.55
基金赎回款212,224.021,538,727.44509,057.631,029,857.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
195,390.16-160,814.37475,826.93240,078.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,583.500.000.0013,966.74
期末基金净值407,966.70218,006.71849,330.40358,633.73