-0.0612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,769.92 | 203,769.92 | 425,852.07 | 425,852.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.30 | 707.84 | 11,295.89 | 6,376.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,104.94 | 34,069.73 | 24,761.29 | 20,104.17 |
| 基金赎回款 | 126,490.40 | 43,317.16 | 256,941.69 | 186,745.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,385.46 | -9,247.43 | -232,180.40 | -166,640.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,197.64 | 1,197.64 |
| 期末基金净值 | 131,335.16 | 195,230.34 | 203,769.92 | 264,389.77 |