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大成中债1-3年国开债指数A(007946)

2024-09-30     1.1082-0.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值425,852.075,200.375,200.3728,596.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,376.255,364.051,572.22366.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,104.17627,238.16491,113.419,573.98
基金赎回款186,745.08209,245.1591,372.2333,336.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166,640.91417,993.01399,741.19-23,762.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,197.642,705.360.000.00
期末基金净值264,389.77425,852.07406,513.785,200.37