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大成中债1-3年国开债指数A(007946)

2020-08-07     0.99320.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值830,017.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,956.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款200,003.05
基金赎回款-40,137.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
159,865.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值996,840.51