0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,335.16 | 203,769.92 | 203,769.92 | 425,852.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,074.67 | -49.30 | 707.84 | 11,295.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,107.18 | 54,104.94 | 34,069.73 | 24,761.29 |
| 基金赎回款 | 82,091.51 | 126,490.40 | 43,317.16 | 256,941.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,984.34 | -72,385.46 | -9,247.43 | -232,180.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.64 |
| 期末基金净值 | 77,425.50 | 131,335.16 | 195,230.34 | 203,769.92 |