0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 808,748.39 | 808,748.39 | 805,238.71 | 799,373.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,819.79 | 10,819.79 | 10,483.23 | 21,808.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,566.08 | 9,566.08 | 7,971.73 | 15,943.46 |
| 期末基金净值 | 810,002.11 | 810,002.11 | 807,750.22 | 805,238.71 |